Registru de Casă

Câmpuri obligatorii0/13

Date firmă

Denumire firmă

CUI

Sediu social

Perioada

Luna

Anul

Operațiuni

Operațiuni 1

Nr. crt.

Data

Nr. document

Explicație

Încasări (lei)

Plăți (lei)

Totaluri

Sold precedent (lei)

Total încasări (lei)

Total plăți (lei)

Sold final (lei)

Semnături

Casier

Compartiment financiar-contabil

Data

Registru de Casă

Fișă de lucru creată din datele introduse. Verificați calculele, tratamentul fiscal și cerințele documentului oficial înainte de utilizare.

Date firmă

Denumire firmă: [Denumire firmă]
CUI: [CUI]
Sediu social: [Sediu social]

Perioada

Luna: [Luna]
Anul: [Anul]

Operațiuni

Nr. crt.: [Nr. crt.] Data: [Data] Nr. document: [Nr. document] Explicație: [Explicație] Încasări (lei): [Încasări (lei)] Plăți (lei): [Plăți (lei)]

Totaluri

Sold precedent (lei): [Sold precedent (lei)]
Total încasări (lei): [Total încasări (lei)]
Total plăți (lei): [Total plăți (lei)]
Sold final (lei): [Sold final (lei)]

Semnături

Casier: [Casier]
Compartiment financiar-contabil: [Compartiment financiar-contabil]
Data: [Data]

Fără contCopiere, PDF și WordReferințe de verificat: reglementările contabile, fiscale și instrucțiunile oficiale aplicabile.

Model editabil cu caracter orientativ. Verificați datele, cerințele instituției destinatare și informațiile actuale din sursele oficiale aplicabile. Nu înlocuiește consultanța juridică, fiscală, contabilă, medicală sau profesională individualizată.

Cum se utilizează acest model

Model registru de casă (cod 14-4-7A) pentru evidența zilnică a încasărilor și plăților în numerar. Document contabil utilizat pentru evidența operațiunilor în numerar, după caz.

Cum se utilizează

Completați numai informații pe care le puteți verifica. Revizuiți documentul integral și adaptați-l destinatarului și scopului concret.

Confirmați nume, identificatori, date și valori.
Verificați anexele, semnăturile și modalitatea de transmitere.
Păstrați o copie a versiunii utilizate efectiv.

Limitele modelului

Instituția destinatară poate impune un formular propriu.
Termenele și procedurile se pot modifica.
Situațiile cu risc important justifică o verificare profesională.

Surse oficiale pentru verificare

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Întrebări frecvente

Acest model de registru de casă este un formular oficial?

Nu. Este un document editabil de pregătire. O instituție poate solicita propriul formular, depunerea printr-un portal sau alte formalități.

Ce trebuie verificat înainte de utilizare?

Verificați identitatea părților, datele, valorile, termenele, anexele, semnăturile, modalitatea de transmitere și cerințele situației concrete.

Unde pot confirma informațiile actuale?

Consultați Agenția Națională de Administrare Fiscală. Pentru situații cu efecte juridice, fiscale sau financiare importante, solicitați asistență profesională adecvată.

Modele asociate

Chitanțier Dispoziție de Plată/Încasare Extras de Cont Notă Contabilă